Vzhledem k tomu, že prodávaná společnost je fungujícím podnikem, je v procesu prodeje zajištěna důvěrnost a postupné zpřístupňování informací potenciálním kupujícím.
Potenciálnímu kupujícímu poskytujeme bezplatně celou řadu poradenských služeb souvisejících s akvizicí těchto aktiv. Naše služby související s prodejem společnosti hradí prodávající.
Obecná charakteristika prodávané společnosti
Prodávaná společnost má patnáctiletou historii působení na trhu velkoobchodu se stavebním materiálem v České republice (od roku 2009).
Činnost společnosti má regionální charakter – hlavní prodej je realizován v regionu Královehradeckého a Pardubického kraje.
Společnost se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej následujících druhů stavebních materiálů:
Suché směsi, základní nátěry:
- Suché směsi na podlahy
- Omítky
- Tmely
- Montážní a zdicí směsi
- Lepidla na obklady a kámen
- Základní nátěry
- Sypké materiály
- Přísady do malt
- Barviva pro betonové směsi (pigmenty)
Hydroizolace
- Univerzální
- Opravy
- Hydroizolační pásky
- Pro základy
- Pro koupelny a WC
Konstrukce stěn a příček
- Sádrokartonové desky
- Profily, majáky, rohy
- Stavební bloky
- Maltové desky
- Příslušenství pro montáž příček
- Cihly
- Skleněné tvárnice
Střešní krytiny a okapy
- Plechové střešní krytiny
- Pórovitý polykarbonát
- Vlnitý plech
- Okapy
- Měkké tašky
- Válcovaná střešní krytina
- Příslušenství pro plechové střešní krytiny
- Příslušenství k okapům
- Střešní krytiny na bázi bitumenu
- Vše pro transparentní plech
- Příslušenství pro měkké střešní krytiny
Izolační materiály
- Tepelná a hluková izolace
- Parotěsná zábrana
- Obkladové materiály, malty, lepidla
- Obkladové materiály
- Lepidla pro obklady
- Příslušenství pro obkladové materiály
Dveře
- Vnitřní dveře
- Vchodové dveře
- Dveřní zárubně
- Dveřní obložkové profily
- Vnitřní příčky
- Mechanismy pro posuvné příčky
- Dveře z PVC
- Příslušenství pro vchodové dveře
- Závěsné konstrukce
Plechové materiály
- OSB-3
- Překližka
- DŘEVĚNÉ DESKY
- DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY
Povrchové úpravy stěn a stropů
- PVC desky
- Lišty
- Stěnové panely
- MDF desky
- Dokončovací profily
- Imitace dřeva
- Blokový dům
Okna a parapety
- Plastová okna
- Plastové parapety
- Okenní doplňky
- Sítě proti hmyzu
- Dřevěná okna s dvojitým zasklením
- Mansardová okna
- Skleněné
- Příslušenství pro parapety
- Dřevěné parapety
- Dřevěná okna
A také
- Zásuvky a vypínače
- Kabely a instalace
- Klimatické systémy
- Elektrické rozvaděče
- Elektrické příslušenství
Právní forma: akciová společnost.
Základní kapitál: 1 milion Kč.
Akcionáři: česká fyzická osoba – 50 %, česká právnická osoba – 50 %.
Region působnosti: Královehradecký a Pardubický kraj.
Počet zaměstnanců: 19, z toho 5 vrcholových a středních manažerů.
Historie společnosti
Společnost se od roku 2009 specializuje na střední a drobný velkoobchod se stavebním materiálem. Posledních 7 let se řadí mezi středně velké české dodavatele ve svém oboru.
Společnost má v pronájmu dva skladové areály, ze kterých je realizován velkoobchodní prodej, a dále má pronajatou prodejnu o rozloze 350 m2 pro drobný velkoobchod a maloobchod.
V současné době má společnost významné portfolio stálých zákazníků.
Umístění hlavního skladu a kanceláře: v průmyslové zóně, na výjezdu z města. Výborná dostupnost z dálnice.
Konkurenční výhody: prodávaná společnost má poměrně významné postavení na regionálním trhu stavebních materiálů.
Obecná ekonomická charakteristika společnosti
Průměrný obrat za posledních 5 let: cca 250 000 000 Kč.
Společnost je v současné době ztrátová a v krizi.
Hlavním důvodem krize společnosti je druhotná platební neschopnost. To znamená, že společnost je ve stavu druhotné platební neschopnosti, kdy není schopna splácet své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek za dlužníky (zákazníky).
Ztráta za rok 2023 představuje ztrátu ve výši 3,5 mil. Kč, v roce 2022 ztráta ve výši 2,8 mil.
Celková výše dluhů činí přibližně 14 000 000 000 Kč. Jedná se především o dluhy po splatnosti vůči dodavatelům.
Společnost nemá žádné dluhy vůči bankám a státním institucím.
Na druhou stranu má společnost poměrně velká aktiva v podobě pohledávek za dlužníky v celkové výši více než 17 milionů Kč a aktiva v podobě zboží na skladě v celkové výši přibližně 5,2 milionu Kč.
- Oběžná aktiva celkem: cca 22,2 mil.
- Celková zadluženost: přibližně 15,0 mil.
Podrobnější informace o ekonomice prodávané společnosti, účetní evidenci, právních dokumentech budou poskytnuty na vyžádání potenciálního kupujícího.
Forma transakce a fungování společnosti po změně vlastníka
Předmětem prodeje je 100 % akcií akciové společnosti (a.s.).
Cena: 15 000 000 Kč.
V úvahu přicházejí následující varianty prodeje společnosti:
- Z částky 15 milionů Kč získané za prodej akcií společnosti budou stávajícími vlastníky plně uhrazeny stávající dluhy společnosti a společnost bude převedena na nové vlastníky bez dluhů.
- Nový vlastník, který koupí společnost za nižší částku, než je uvedeno v bodě 1, převezme písemný závazek dále splácet dluhy společnosti z vlastních investic, vnitřních rezerv, jakož i v procesu revitalizace (ozdravení) společnosti.
Vrcholový management a zaměstnanci společnosti jsou připraveni pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale pro prodávajícího se jako nejoptimálnější varianta jeví změna vedení společnosti po jejím převzetí novým vlastníkem. V tomto případě je stávající vedení společnosti připraveno pomoci novému vedení v integraci během přechodného období (na základě samostatné dohody s novým vlastníkem).
Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného předávání vedení v souladu se smlouvou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.
Naše služby pro ozdravení, revitalizaci a restrukturalizaci českých společností
Společnost Revital Business s.r.o. má 20 let zkušeností s krizovým řízením restrukturalizací českých společností, které se nacházejí ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a hospodářské krize různé složitosti.
Jsme předními specialisty v České republice na urgentní stabilizaci akutních krizových situací v podnikání.
Nabízíme kompletní škálu specializovaných služeb pro nabyvatele českých podniků, které potřebují ozdravná, restrukturalizační nebo revitalizační opatření, jež pomáhají stabilizovat ekonomickou situaci podniku a odstranit nebo zmírnit krizové jevy.
Po stabilizaci akutní krize realizujeme plán postupného ozdravení podniku a jeho převedení do režimu stabilního dosahování zisku a dalšího posílení pozic na trhu v druhé fázi.
Webové stránky společnosti Revital Business s.r.o.: www.revital-business.cz. (Stránky jsou v češtině, ale pomocí moderních online překladatelských programů je lze snadno přeložit do téměř jakéhokoli jazyka).
Kromě specializovaných služeb pro překonání firemní krize poskytujeme zahraničním zájemcům o koupi českých firem také služby v oblasti správy dokumentů, vedení účetnictví, komunikace se státními institucemi, finančními úřady, bankami, podpory podnikání v ČR apod.
Cena služeb společnosti Revital Business s.r.o. – dle dohody smluvních stran.