Ввиду того, что продаваемая фирма является действующим предприятием, процесс продажи предусматривает конфиденциальность и постепенное раскрытие информации для потенциальных покупателей.
Потенциальному покупателю мы оказываем полный комплекс бесплатных консультационных услуг связанных с приобретением данных активов. Нашу провизию и услуги, связанные с продажей компании, оплачивает продавец.
Общая характеристика продаваемой компании
Продаваемая компания имеет 15 летнюю историю работы на рынке оптовой продажи строительных материалов в Чешской Республике (с 2009 года).
Деятельность компании имеет региональный характер — основные продажи осуществляются в регионе Краловоградецкого и Пардубицкого края.
Компания специализируется на крупнооптовой и розничной продаже следующих видов строительных материалов:
Сухие смеси, грунтовки:
- Сухие смеси для устройства полов
- Штукатурки
- Шпаклёвки
- Монтажные и кладочные смеси
- Клеи для плитки и камня
- Грунтовки
- Сыпучие материалы
- Добавки для строительных растворов
- Красители для бетонных смесей (пигменты)
Гидроизоляция
- Универсальная
- Ремонтная
- Ленты гидроизоляционные
- Для фундамента
- Для ванной и санузла
Строительство стен и перегородок
- Гипсокартон
- Профили, маяки, уголки
- Блоки строительные
- Плиты пазогребневые
- Аксессуары для монтажа перегородок
- Кирпич
- Стеклоблоки
Кровля и водосток
- Металлическая кровля
- Сотовый поликарбонат
- Волнистый лист
- Водосток
- Мягкая черепица
- Рулонная кровля
- Аксессуары для металлической кровли
- Аксессуары для водостока
- Кровля на битумной основе
- Все для прозрачного листа
- Аксессуары для мягкой кровли
Изоляционные материалы
- Тепло- и шумоизоляция
- Пароизоляция
- Облицовочные материалы, затирки, клеи
- Облицовочные материалы
- Клей для облицовки
- Аксессуары для облицовочных материалов
Двери
- Двери межкомнатные
- Двери входные
- Дверные коробки
- Профили отделочные для дверей
- Перегородки межкомнатные
- Механизмы для раздвижных перегородок
- Двери ПВХ
- Аксессуары для входных дверей
- Навесные конструкции
Листовые материалы
- OSB-3
- Фанера
- ДСП
- ДВП
Отделка стен и потолка
- Панели ПВХ
- Вагонка
- Панели стеновые
- Панели МДФ
- Отделочные профили
- Имитация бруса
- Блок хаус
Окна и подоконники
- Окна ПВХ
- Подоконники пластиковые
- Аксессуары для окон
- Москитные сетки
- Окна деревянные со стеклопакетом
- Окна мансардные
- Стекло
- Аксессуары для подоконников
- Подоконники деревянные
- Окна деревянные
А также
- Розетки и выключатели
- Кабель и монтаж
- Климатические системы
- Электрические щиты
- Электрические аксессуары
Правовая форма: акционерное общество.
Уставной капитал: 1 млн чешских крон.
Владельцы акций: чешское физическое лицо – 50%, чешское юридическое лицо – 50%.
Регион деятельности: Краловоградецкий и Пардубицкий край.
Количество работников: 19 из них 5 руководителей высшего и среднего звена.
История компании
С 2009 года продаваемая компания специализируется по среднеоптовой и мелкооптовой торговле строительными материалами. На протяжении последних 7 лет компания относится в своем секторе к числу среднекрупных чешских поставщиков.
Компания арендует два складских комплекса, с которых проводятся крупнооптовые продажи, а также имеет арендованный магазин площадью 350 м2 для мелкооптовой и розничной торговли.
Компания в настоящее время имеет значительный портфолио постоянных заказчиков.
Месторасположение главного склада и офиса: в промышленной зоне, на выезде из города. Отличная доступность с автобана.
Конкурентные преимущества: продаваемая компания имеет достаточно заметные позиции на региональном рынке строительных материалов.
Общая экономическая характеристика компании
Средний оборот за последние 5 лет: около 250 000 000 чешских крон.
В настоящее время компания является убыточной и находится в кризисном состоянии.
Основная причина кризиса компании — вторичная неплатежеспособность. Т.е. компания находится в состоянии вторичной неплатежеспособности, когда она не в состоянии оплатить свои долги из-за неоплаченной дебиторской задолженности со стороны должников (покупателей).
Убыток за 2023 год составил 3,5 млн. крон. В 2022 году – убыток 2,8 млн чешских крон.
Общая сумма задолженности составляет около 14 000 000 чешских крон. В основном это просроченные задолженности в отношении поставщиков.
Задолженностей в отношении банков и государственных институтов компания не имеет.
С другой стороны у компании имеются достаточно большие активы в виде дебиторских прав требования по отношению к должникам на общую сумму более 17 млн крон, а также активы в виде товаров на складе в сумме около 5,2 млн чешских крон.
- Общие оборотные активы: около 22,2 млн крон
- Общая задолженность: около 15,0 млн крон
Более подробная информация об экономике продаваемой компании, бухгалтерская отчетность, правовые документы будет предоставлена по запросу потенциального покупателя.
Формат сделки и деятельность предприятия после смены собственника
Предметом продажи являются 100% акций в акционерном обществе (a.s.)
Цена: 15 000 000 чешских крон.
Могут рассматриваться следующие варианты продажи компании:
- Из суммы в размере 15 млн чешских крон, полученной за продажу акций компании, сегодняшними собственниками будут полностью погашены существующие долги компании и к новым владельцам компания перейдет без задолженностей.
- Новый собственник, покупая компанию за меньшую сумму, чем указано в п.1. примет на себя письменные обязательства в дальнейшем погасить задолженности компании за счет собственных инвестиций, внутренних резервов, а также в процессе проведения ревитализации (оздоровления) компании.
Топ-менеджмент и сотрудники компании готовы продолжать свою работу и после смены собственника, но для продавца наиболее оптимальным вариантом представляется смена руководства компании после ее приобретения новым собственником. В таком случае сегодняшний менеджмент компании готов оказать помощь новому руководству в интеграции на переходный период (по отдельной договоренности с новым владельцем).
Чистота сделки, отсутствие скрытых финансовых и правовых обязательств гарантируется личной ответственностью собственников, процессом постепенной передачи управления в соответствии с договоренностью, правовыми механизмами и нормами предусмотренными в Чешской Республике.
Наши услуги по оздоровлению, ревитализации и реструктуризации чешских компаний
Фирма Revital Business s.r.o. имеет 20-летний опыт кризисного менеджмента и проведения специализированных мероприятий по оздоровлению и реструктуризации чешских компаний, которые находятся в состоянии начинающегося или уже развитого финансового и экономического кризиса различной сложности.
Мы являемся ведущими специалистами в Чехии по неотложной стабилизации острых кризисных ситуаций в бизнесе.
Покупателям чешских компаний, в которых необходимо провести мероприятия по оздоровлению, реструктуризации или ревитализации, мы предлагаем полный комплекс специализированных услуг, который помогает стабилизировать экономическое положение компании и устранить или нивелировать кризисные явления.
После стабилизации острого кризиса мы уже на втором этапе реализуем план постепенного оздоровления компании и её вывод в режим стабильного получения прибыли и дальнейшего укреплении позиций на рынке.
Сайт компании Revital Business s.r.o.: www.revital-business.cz. (Сайт на чешском языке, но его достаточно легко перевести на практически любой язык с помощью современных программ онлайн перевода.)
Кроме специализированных услуг по преодолению кризиса фирмы, иностранным покупателям чешских компаний мы также предоставляем услуги по администрации документооборота, ведению бухгалтерии, коммуникации с государственными институтами, фискальными органами, банками, сопровождению бизнеса в Чехии и т.д.
Цена услуг компании Revital Business s.r.o. — по договоренности сторон.
+420 724 22 22 77