Debido al hecho de que la empresa que se vende es una empresa OPERATIVA, el proceso de venta proporciona confidencialidad y divulgación gradual de información a compradores potenciales.
La información más detallada sobre la empresa, su inspección y las negociaciones con los propietarios solo se pueden llevar a cabo después de recibir una solicitud preliminar oficial de un comprador potencial para la divulgación de información y la posterior firma de un acuerdo de confidencialidad.
Las principales características de la empresa
Año de fundación: 1991
Propietarios: 3 individuos, ciudadanos de la República Checa. Desde el día de la fundación hasta la actualidad, los propietarios y directores de la empresa no han cambiado.
Capital social: 100 000,- CZK
Actividades:
- Vivienda y construcción civil desde 1991
- Producción de ventanas, puertas y paredes de vidrio de aluminio desde 2007
Mayor volumen de negocios: 300.000.000 CZK en 2007
Número actual de empleados: 40 + 15
freelancers Ubicación:
- Oficina central – ciudad del distrito, Silesia, región de Moravia-Silesia, República Checa
- Producción de ventanas y puertas – ciudad a 13 km de la oficina central, Silesia, Región de Moravia-Silesia, República Checa
Motivo de la venta: cambio de generación de propietarios y gestión
Formato de transacción: venta del 100% (o menos por acuerdo) de participación en s.r.o. – análogo de o.o.o.
Nota al precio: del importe de la venta se pagarán las obligaciones financieras vencidas y vencidas de la empresa. Si el comprador asume su reembolso en el futuro, entonces el monto de la venta puede ser de 250,000 euros.
Vivienda y construcción civil
La empresa en venta fue fundada hace 26 años por 2 ingenieros civiles profesionales y un doctor en derecho.
A lo largo de los años de su existencia, la compañía se ha establecido como una empresa de construcción checa de tamaño medio fuerte con un núcleo estable de profesionales, que consiste en ingenieros civiles, técnicos, diseñadores y gerentes con amplia experiencia en la implementación de proyectos de vivienda y construcción civil en las Repúblicas Checa y Eslovaca.
En el período comprendido entre 1991 y 1995, la empresa se dedicó principalmente a la construcción y reconstrucción de edificios e instalaciones para bancos (Komerční banka, a. S, Union Bank, Česká spořitelna)
Desde 1996 hasta el presente, el lugar principal en la cartera de pedidos realizados está ocupado por la construcción de nuevos supermercados, centros comerciales y logísticos, así como su reconstrucción. El principal cliente es la cadena minorista internacional Billa, para la cual Ekotempo ha construido o reconstruido más de 150 supermercados e instalaciones, incluidos supermercados centrales en Praga, Bratislava, así como en ciudades tan grandes como Brno, Ostrava, Olomouc y otras.
Además de la construcción y reconstrucción de supermercados, la compañía también tiene bastante experiencia en la construcción como contratista general de edificios administrativos, comerciales y residenciales. En menor medida, instalaciones industriales. Por ejemplo, entre las referencias de la compañía se encuentran hoteles construidos y reconstruidos, gasolineras Shell, un jardín de infantes, una escuela, objetos construidos por orden de la administración de algunas ciudades y grandes desarrolladores.
Una parte significativa de las referencias también está ocupada por trabajos de subcontratación en objetos bastante grandes de vivienda y construcción civil y, en particular, construcción e instalación utilizando estructuras de aluminio, así como fachadas de vidrio.
Certificados
La empresa cuenta con certificados de gestión de calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001, así como la certificación de sistemas de gestión de salud y seguridad OHSAS 18001, que se aplica consistentemente a todos los objetos implementados y en los próximos proyectos de construcción.
- La empresa tiene derecho a realizar trabajos de construcción en los países de la Unión Europea.
Principales tipos de actividades de construcción
- construcción y reconstrucción de centros comerciales;
- construcción de edificios civiles, residenciales e industriales;
- reconstrucción de edificios, incluido el uso de sistemas de aislamiento certificados;
- Módulos de objetos y complementos
- fabricación e instalación de fachadas de vidrio de aluminio;
- producción e instalación de ventanas y puertas de los sistemas HEROAL y YAWAL;
- suministro de cierres ignífugos;
- Trabajos completos de diseño, ingeniería y construcción desde la obtención de un permiso de construcción, hasta la puesta en funcionamiento de las instalaciones, incluida la provisión de todos los documentos necesarios.
Producción de ventanas y puertas de aluminio
La producción de ventanas y puertas de aluminio de la empresa E-mpo se encuentra en su propia instalación administrativa y de producción moderna construida por la empresa en 2007.
La instalación consta de un edificio administrativo de dos pisos, un taller de producción, un almacén de materiales y componentes, un almacén de productos terminados.
- Superficie total de edificios: 1570 m2, volumen 6 248,31 m3
- Superficie propia: 1 967 m2
Edificio de oficinas
- Oficinas: 158 m2
Sala de producción
- Área de taller: 677 m2
Almacén de materiales y componentes
- Área de almacén: 156 m2
Productos: ventanas de aluminio, puertas y paredes de vidrio
Después de la puesta en marcha de la producción en 2007, la facturación ascendió a 36 millones de coronas.
- Equipo principal: Línea Elumatec.
- Sistema de producción: HEROAL y YAWAL
La producción tiene toda la certificación necesaria.
Los productos de la producción son de alta calidad, precios competitivos y longevidad excepcional, pero también pertenecen a una categoría de precios bastante alta, en comparación con las ventanas y puertas de plástico y madera.
La producción se encuentra a 13 km de la oficina central de E-mpo.
Oficina central de la empresa
El edificio administrativo de dos plantas con una superficie total de 612 m2 fue construido en 1994, y en 2010-2014 se llevó a cabo su extensa reconstrucción: reconstrucción, nuevas ventanas, ajuste de superficies externas e internas, estructuras verticales y horizontales, cambio en la ubicación de locales internos, aislamiento térmico de fachada, calefacción central, suministro de agua, estructura de techo, pisos, cableado eléctrico, aire acondicionado, etc.
En el edificio hay una secretaría y una oficina del director general, una sala de reuniones, oficinas de los jefes de las divisiones individuales, una oficina de presupuesto y diseño, un departamento de contabilidad, un archivo, cuartos de servicio.
Superficie de terreno propio: 773 m2. Parking propio.
El edificio administrativo se encuentra a 2 km del centro de la ciudad, cerca de la estación de tren – 300 metros y la parada de autobús – 170 m.
Cerca hay instalaciones residenciales y comerciales, oficina de correos, tribunal, inspección de impuestos.
La ciudad está situada a 22 km al noroeste de la ciudad de Opava y 18 km al norte de la ciudad de Bruntál, a 3 km de la frontera con Polonia.
Hasta 1945, esta área era parte de Prusia. Población: 25 000 habitantes
- Praga – 297 km
- Ostrava – 50 km
- Görlitz, Alemania – 306 km (vía Polonia)
Apartamentos de oficinas de la empresa
En el edificio adyacente, con el administrativo, hay 5 locales residenciales y 2 no residenciales, que son propiedad de la empresa.
El edificio de construcción alemana se puso en funcionamiento en 1939.
En 1992-1996 y 2009-2014 fue completamente reconstruido.
Todos los apartamentos están en buenas condiciones.
- Apartamento dúplex de 4 estancias de 104,80 m2
- Apartamento de dos dormitorios con terraza en la azotea de 111,46 m2
- Apartamento de dos dormitorios de 69,10 m2
- Apartamento de dos dormitorios de 74,59 m2
- Apartamento de dos dormitorios con una superficie de 71,60 m2
Locales no residenciales
- En el local de la 1ª planta con una superficie de 303,51 m2 hay un taller de carpintería, un almacén y un archivo.
- En el local de la 1ª planta con una superficie de 120,93 m2 hay un taller y un servidor de la empresa.
Almacén de materiales de construcción
El almacén se encuentra a 3 minutos a pie del edificio administrativo principal de la empresa.
El almacén es un hangar cerrado con una superficie de 306,00 m2 con una oficina de almacenista, un almacén abierto para materiales de construcción que se puede ubicar al aire libre, un área para estacionar equipos de construcción y cabinas. Buena comunicación de acceso.
Superficie parcela almacén: 9 693 m2
El almacén se puso en funcionamiento en 1994.
En 2010 – 2014, se llevó a cabo la reconstrucción.
El almacén está en condiciones satisfactorias.
Maquinaria de transporte y construcción
La flota de transporte de la compañía incluye camiones y turismos, automóviles de bajo tonelaje y turismos. En total, la compañía posee 25 unidades de automóviles y equipos de construcción. Básicamente, fue comprado a mediados de 2000 años y en 2012-2016.
- Mitsubishi L200
- Volvo S
- Ford Tranzit Citroen
- Ford FOCUS
- Ford Focus
- Škoda Octavia
- Ford Mondeo Enterprice Kombi
- Ford S-Max
- Ford Focus Titanium Combi
- Suzuki Jimmy
- Volvo V60 D5
- Mercedes E350, CDI, 4MATIC
- IVECO EURO CARGO
- Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
- Citroen C5 2,7 HDI 24V
- Ford Tourneo Connect
- Ford Transit 300L
- JCB 4CX
- New Holland LS 170 N 844T
- Avia D90
- Volvo 42R FLL
- Ford Transit 350 L
- Ford Transit 300 M
- Ford Transit 350 L
- Agados
Características económicas de la empresa
Desde el comienzo de su existencia, la compañía ha tenido una tendencia estable de expansión y crecimiento de la facturación. La mayor facturación se logró en 2007: 300 millones de coronas (13 millones de dólares).
Debido al impacto de la crisis económica mundial de 2008-2013, y luego la crisis en el mercado local de la construcción de la República Checa en 2012-2016, las inversiones en proyectos checos de desarrollo y construcción cayeron bruscamente, lo que afectó negativamente el volumen de negocios de la empresa, cuya dinámica repitió en gran medida la curva del índice del sector de la construcción checo en el gráfico a continuación (compilado sobre la base de datos de la Oficina de Estadística Checa).
El azul es un índice válido de productos de construcción. El rojo son las expectativas de las empresas constructoras.
Por lo tanto, la facturación de la Compañía en 2007 ascendió a 300 millones de coronas, y en 2008-2009 cayó por debajo de 150 millones de coronas, y luego por debajo de 100 millones En 2015 superó ligeramente la frontera número cien millones: 102,3 millones de coronas checas, y en 2016 fue la más baja en la historia de la Compañía: 71,3 millones de coronas.
La Firma respondió a la crisis reduciendo el personal (200 empleados en 2007, 40 en 2016), optimizando los costos domésticos y aplicando precios más flexibles al recibir los pedidos.
Al mismo tiempo, incluso en los años de crisis más difíciles, la empresa trabajó con una pequeña ganancia anual (el límite de pérdida es una facturación anual de menos de 80 millones de coronas). Solo el año pasado, el año más difícil, cuando la facturación de la compañía ascendió a 71.3 millones, la Compañía lo terminó con una ligera pérdida: -1,751,000 coronas.
2017 inspira optimismo
A principios de 2017, la mayoría de las empresas de construcción checas tenían un pesimismo significativo sobre la próxima temporada de construcción, pero más cerca de la segunda mitad de este año, el mercado checo de la construcción revivió inesperadamente.
Casi todas las empresas de construcción checas están reportando un crecimiento activo en su cartera de pedidos para 2017 y 2018.
La compañía vendida no fue una excepción: para la segunda mitad del año, se firmaron contratos de construcción por valor de aproximadamente 60 millones de coronas y la cartera de pedidos se está llenando activamente hasta finales de 2018. La facturación de 80 millones de coronas en 2017 se superará con los contratos actuales.
Ahora, por primera vez desde 2008, la compañía no solo no comenzó a reducir el número de empleados, sino que, por el contrario, comenzó a reclutar activamente nuevos constructores para cumplir con los pedidos actuales y nuevos.
El crecimiento del mercado de la construcción también fue registrado por la Oficina Checa de Estadística. Para junio de 2017, el crecimiento fue del 8,5% en comparación con el año pasado. Ya, el número de permisos de construcción emitidos ha aumentado en un 21,4% (!), lo que significa un aumento en los pedidos de empresas de construcción en un futuro muy cercano.
Las tendencias de la segunda mitad de 2017 inspiraron optimismo en las empresas de construcción checas y fabricantes de industrias relacionadas, revivieron significativamente el mercado e inspiraron esperanza en el final completo de la crisis en el mercado de la construcción de la República Checa.
Activos de la empresa
En el segundo semestre de 2017, de acuerdo con el balance, los activos de la compañía son:
Total 68 759 000 CZK (Kč) o 3 111 260,- USD de los cuales:
- Bienes inmuebles: 24 644 000,- Kč
- Bienes muebles: 5 264 000,- CZK
- Activo circulante: 36 000 000,- CZK (principalmente derechos vencidos y vencidos de créditos por cobrar y obras inacabadas)
- Fondos en la cuenta: 2 500 000,- Kč
- Almacén: 114 000,- CZK
Pasivo
Un total de 68.500.000 coronas checas, de las cuales:
- Crédito bancario: 11 000 000,- CZK (vencido)
- Cuentas por cobrar: 29 777 000,- CZK (vencidas y vencidas)
- Obligaciones para con los propietarios: 5 154 000,- CZK
- Pagos sociales: 1 718 000,- CZK
- Impuestos: 890 000,- CZK
- Otros pasivos: 1 515 000, – Kč
- Ganancias retenidas de años anteriores: 18 500 000,-Kč – la posición es bastante formal, porque los propietarios no reclaman ganancias retenidas
Formato y precio de la transacción, condiciones de pago
- El objeto de la venta es una participación del 100% en s.r.o. – Análogo de O.O.O.
- Los vendedores son 3 personas – ciudadanos de la República Checa.
- El motivo de la venta es el cambio de generación de propietarios (también son directores), que ahora tienen 74, 67 y 58 años.
- El propietario y director (Jednatel), de 58 años, ingeniero civil de formación, ha estado administrando casi por sí solo la compañía durante los últimos años. Al llevar a cabo la transacción, este propietario puede, por acuerdo, vender parte de su participación y continuar trabajando en la empresa. También puede vender toda la participación y continuar trabajando en la empresa E-mpo.
Opciones de precio de transacción
Precio: 6 000 000 CZK
1. El Comprador paga CZK 6,000,000 a los propietarios y se compromete a pagar las obligaciones financieras futuras de la Compañía por un monto de CZK 32,000,000, que incluyen:
- Préstamo bancario vencido: 11 000 000 CZK
- Obligaciones vencidas con los proveedores: 16.000.000 de coronas checas.
- Obligaciones con los propietarios por préstamos concedidos: 5 000 000 CZK
El cumplimiento de la condición "reembolso de obligaciones en el futuro" puede ser, por ejemplo, las siguientes opciones para satisfacer los intereses de los acreedores:
- compra con descuento de cuentas por cobrar de acreedores-proveedores,
- Firma de calendarios de pago de deuda a acreedores-proveedores con pago fraccionado de deuda
- Acuerdo con el banco a través de la provisión de garantías de un tercero u otros instrumentos para asegurar el reembolso del préstamo
- instrumentos de garantías, fianzas y obligaciones de terceros que tengan la liquidez adecuada.
Precio: 38 000 000 CZK
El comprador paga el precio de transacción por valor de 38.000.000 de coronas checas, y de esta cantidad se reembolsan las obligaciones financieras con los acreedores por valor de 32.000.000 coronas checas (véase más arriba).
Condiciones de pago
El pago de la transacción se puede realizar en cuotas con referencia en el tiempo a la ejecución y confirmación de los hechos declarados por el vendedor al vender el 100% de la participación en la empresa E-mpo spol. s r.o.. (estado escrito de activos, pasivos, bienes inmuebles, equipos, informes adecuados, ausencia de pasivos ocultos, presencia de contratos, pedidos futuros, etc.)
Transferencia de propiedad y gestión de la empresa
- Por acuerdo entre vendedor y comprador
Comunicación y suministro de información adicional
Fideicomisario exclusivo para la venta del 100% de las acciones de la empresa Ekotempo spol. s r.o.. es la empresa M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, domicilio social: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5
www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
Tel.: +420 723 22 33 22 Tel.: +420 724 22
33 03
Se puede obtener información adicional previa solicitud por correo electrónico o por los teléfonos anteriores.
El memorándum informativo se proporciona al comprador potencial después de firmar la intención en forma de carta de intención.
+420 724 22 22 77