Aufgrund der Tatsache, dass das zu verkaufende Unternehmen ein OPERATIVES Unternehmen ist, sieht der Verkaufsprozess Vertraulichkeit und schrittweise Offenlegung von Informationen an potenzielle Käufer vor.
Detailliertere Informationen über das Unternehmen, seine Inspektion und Verhandlungen mit den Eigentümern können nur durchgeführt werden, nachdem wir einen offiziellen vorläufigen Antrag eines potenziellen Käufers auf Offenlegung von Informationen und die anschließende Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung erhalten haben.
Die Hauptmerkmale des Unternehmens
Gründungsjahr: 1991
Eigentümer: 3 Personen, Bürger der Tschechischen Republik. Vom Tag der Gründung bis heute haben sich die Eigentümer und Direktoren im Unternehmen nicht verändert.
Grundkapital: 100 000,- CZK
Aktivitäten:
- Wohnungs- und Tiefbau seit 1991
- Produktion von Aluminiumfenstern, Türen und Glaswänden seit 2007
Höchster Umsatz: 300.000.000 CZK im Jahr 2007
Aktuelle Mitarbeiterzahl: 40 + 15
Freiberufler Ort:
- Hauptsitz – Kreisstadt, Schlesien, Mährisch-Schlesien, Tschechische Republik
- Herstellung von Fenstern und Türen – Stadt 13 km vom Hauptsitz entfernt, Schlesien, Mährisch-Schlesien, Tschechische Republik
Grund für den Verkauf: Wechsel der Eigentümergeneration und des Managements
Transaktionsformat: Verkauf von 100% (oder weniger nach Vereinbarung) Anteil an s.r.o. – analog von o.o.o.
Hinweis zum Preis: Aus dem Verkaufsbetrag werden überfällige und überfällige finanzielle Verpflichtungen des Unternehmens bezahlt. Übernimmt der Käufer seine Rückzahlung in der Zukunft, dann kann die Verkaufssumme 250.000 Euro betragen.
Wohnungs- und Tiefbau
Das zum Verkauf stehende Unternehmen wurde vor 26 Jahren von 2 professionellen Bauingenieuren und einem Doktor der Rechtswissenschaften gegründet.
Im Laufe der Jahre seines Bestehens hat sich das Unternehmen als starkes mittelständisches tschechisches Bauunternehmen mit einem stabilen Kern von Fachleuten etabliert, das aus Bauingenieuren, Technikern, Designern und Managern mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung von Wohnungs- und Tiefbauprojekten in der Tschechischen und Slowakischen Republik besteht.
In den Jahren 1991 bis 1995 beschäftigte sich die Gesellschaft vor allem mit dem Bau und Umbau von Gebäuden und Einrichtungen für Banken (Komerční banka, a. S, Union Bank, Česká spořitelna)
Von 1996 bis heute wird der Hauptplatz im Portfolio der realisierten Aufträge durch den Bau neuer Supermärkte, Einkaufs- und Logistikzentren sowie deren Wiederaufbau eingenommen. Der Hauptkunde ist die internationale Einzelhandelskette Billa, für die Ekotempo mehr als 150 Supermärkte und Einrichtungen gebaut oder rekonstruiert hat, darunter zentrale Supermärkte in Prag, Bratislava sowie in so großen Städten wie Brünn, Ostrava, Olomouc und anderen.
Neben dem Bau und Umbau von Supermärkten verfügt das Unternehmen auch über viel Erfahrung im Bau als Generalunternehmer von Verwaltungs-, Gewerbe- und Wohngebäuden. In geringerem Maße Industrieanlagen. Zu den Referenzen des Unternehmens gehören beispielsweise gebaute und rekonstruierte Hotels, Shell-Tankstellen, ein Kindergarten, eine Schule, Objekte, die im Auftrag der Verwaltung einiger Städte und großer Entwickler gebaut wurden.
Ein erheblicher Teil der Referenzen wird auch von Subunternehmerarbeiten an ziemlich großen Objekten des Wohnungs- und Tiefbaus und insbesondere von der Konstruktion und Installation unter Verwendung von Aluminiumkonstruktionen sowie Glasfassaden eingenommen.
Atteste
Das Unternehmen verfügt über Zertifikate des Qualitätsmanagements ISO 9001, des Umweltmanagements ISO 14001 sowie der Zertifizierung von Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystemen OHSAS 18001, die konsequent auf alle realisierten Objekte und in den kommenden Bauprojekten angewendet wird.
- Das Unternehmen hat das Recht, Bauarbeiten in den Ländern der Europäischen Union durchzuführen.
Hauptarten von Bautätigkeiten
- Bau und Rekonstruktion von Einkaufszentren;
- Bau von Zivil-, Wohn- und Industriegebäuden;
- Rekonstruktion von Gebäuden, einschließlich der Verwendung zertifizierter Dämmsysteme;
- Objektmodule und Add-Ins
- Herstellung und Montage von Aluminiumglasfassaden;
- Herstellung und Montage von Fenstern und Türen von HEROAL und YAWAL Systemen;
- Lieferung von feuerfesten Verschlüssen;
- Komplette Planungs-, Engineering- und Bauarbeiten von der Erteilung einer Baugenehmigung bis zur Inbetriebnahme der Anlagen, einschließlich der Bereitstellung aller erforderlichen Unterlagen.
Herstellung von Aluminiumfenstern und -türen
Die Produktion von Aluminiumfenstern und -türen der Firma E-mpo befindet sich in einer eigenen modernen Verwaltungs- und Produktionsstätte, die das Unternehmen 2007 gebaut hat.
Die Anlage besteht aus einem zweistöckigen Verwaltungsgebäude, einer Produktionswerkstatt, einem Lager für Materialien und Komponenten, einem Lager für Fertigprodukte.
- Gesamtfläche der Gebäude: 1570 m2, Volumen 6 248,31 m3
- Eigene Grundstücksfläche: 1 967 m2
Bürohaus
- Bürofläche: 158 m2
Produktionshalle
- Werkstattfläche: 677 m2
Lager für Materialien und Komponenten
- Lagerfläche: 156 m2
Produkte: Fenster, Türen und Glaswände aus Aluminium
Nach der Inbetriebnahme der Produktion im Jahr 2007 betrug der Umsatz 36 Millionen Kronen.
- Hauptausstattung: Elumatec line.
- Produktionssystem: HEROAL und YAWAL
Die Produktion verfügt über alle notwendigen Zertifizierungen.
Die Produkte der Produktion sind von hoher Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und außergewöhnlicher Langlebigkeit, gehören aber auch zu einer ziemlich hohen Preiskategorie im Vergleich zu Kunststoff- und Holzfenstern und -türen.
Die Produktion befindet sich 13 km vom Hauptsitz von E-mpo entfernt.
Hauptsitz des Unternehmens
Das zweistöckige Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von 612 m2 wurde 1994 erbaut, und in den Jahren 2010-2014 wurde seine umfangreiche Rekonstruktion durchgeführt: Rekonstruktion, neue Fenster, Anpassung der Außen- und Innenflächen, vertikale und horizontale Strukturen, Änderung der Lage der Innenräume, Fassadenwärmedämmung, Zentralheizung, Wasserversorgung, Dachkonstruktion, Böden, elektrische Leitung, Klimaanlage usw.
Im Gebäude befinden sich ein Sekretariat und ein Büro des Generaldirektors, ein Sitzungssaal, Büros der Leiter der einzelnen Abteilungen, ein Kostenvoranschlags- und Planungsbüro, eine Buchhaltungsabteilung, ein Archiv, Hauswirtschaftsräume.
Fläche des eigenen Grundstücks: 773 m2. Eigener Parkplatz.
Das Verwaltungsgebäude befindet sich 2 km vom Stadtzentrum entfernt, in der Nähe des Bahnhofs – 300 Meter und der Bushaltestelle – 170 m.
In der Nähe gibt es Wohn- und Geschäftseinrichtungen, Post, Gericht, Steuerinspektion.
Die Stadt liegt 22 km nordwestlich der Stadt Opava und 18 km nördlich der Stadt Bruntál, 3 km von der Grenze zu Polen entfernt.
Bis 1945 gehörte dieses Gebiet zu Preußen. Bevölkerung: 25 000 Einwohner
- Prag – 297 km
- Ostrava – 50 km
- Görlitz, Deutschland – 306 km (über Polen)
Bürowohnungen des Unternehmens
Im angrenzenden Gebäude mit dem Verwaltungsgebäude befinden sich 5 Wohn- und 2 Nichtwohngebäude, die sich im Besitz des Unternehmens befinden.
Das Gebäude deutscher Bauweise wurde 1939 in Betrieb genommen.
In den Jahren 1992-1996 und 2009-2014 wurde es komplett rekonstruiert.
Alle Wohnungen sind in gutem Zustand.
- Maisonette-4-Zimmer-Wohnung von 104,80 m2
- Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Terrasse auf dem Dach von 111,46 m2
- Zwei-Zimmer-Wohnung von 69,10 m2
- Zwei-Zimmer-Wohnung von 74,59 m2
- Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 71,60 m2
Nichtwohngebäude
- In den Räumlichkeiten im 1. Stock mit einer Fläche von 303,51 m2 befinden sich eine Tischlerei, ein Lager und ein Archiv.
- In den Räumlichkeiten im 1. Stock mit einer Fläche von 120,93 m2 befinden sich eine Werkstatt und ein Server des Unternehmens.
Lager für Baustoffe
Das Lager liegt 3 Gehminuten vom Hauptverwaltungsgebäude des Unternehmens entfernt.
Das Lager ist ein geschlossener Hangar mit einer Fläche von 306,00 m2 mit einem Lagerbüro, einem offenen Lager für Baumaterialien, die sich im Freien befinden können, einem Bereich zum Abstellen von Baumaschinen und Kabinen. Gute Zugangskommunikation.
Lagerfläche: 9 693 m2
Das Lager wurde 1994 in Betrieb genommen.
In den Jahren 2010 – 2014 wurde der Wiederaufbau durchgeführt.
Das Lager ist in zufriedenstellendem Zustand.
Transport- und Baumaschinen
Die Transportflotte des Unternehmens umfasst sowohl Lkw als auch Pkw, Kleintonnage und Pkw. Insgesamt besitzt das Unternehmen 25 Einheiten von Autos und Baumaschinen. Grundsätzlich wurde es Mitte von 2000 Jahren und 2012-2016 gekauft.
- Mitsubishi L200
- Volvo S
- Ford Tranzit Citroen
- Ford FOCUS
- Ford Focus
- Škoda Octavia
- Ford Mondeo Enterprice Kombi
- Ford S-Max
- Ford Focus Titan Combi
- Suzuki Jimmy
- Volvo V60 D5
- Mercedes E350, CDI, 4MATIC
- IVECO EURO CARGO
- Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
- Citroen C5 2,7 HDI 24V
- Ford Tourneo Connect
- Ford Transit 300L
- JCB 4CX
- New Holland LS 170 N 844T
- Avia D90
- Volvo 42R FLL
- Ford Transit 350 L
- Ford Transit 300 M
- Ford Transit 350 L
- Agados
Wirtschaftliche Merkmale des Unternehmens
Seit Beginn seines Bestehens hat das Unternehmen einen stabilen Trend der Expansion und des Umsatzwachstums. Der größte Umsatz wurde 2007 erzielt – 300 Millionen Kronen (13 Millionen USD).
Aufgrund der Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise von 2008-2013 und dann der Krise auf dem lokalen Baumarkt der Tschechischen Republik in den Jahren 2012-2016 gingen die Investitionen in tschechische Entwicklungs- und Bauprojekte stark zurück, was sich negativ auf den Umsatz des Unternehmens auswirkte, dessen Dynamik die Kurve des Index des tschechischen Bausektors in der folgenden Grafik (zusammengestellt auf der Grundlage von Daten des tschechischen Statistikamtes) weitgehend wiederholte.
Blau ist ein gültiger Index von Bauprodukten. Rot sind die Erwartungen der Bauunternehmen.
So belief sich der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2007 auf 300 Millionen Kronen und fiel in den Jahren 2008-2009 unter 150 Millionen Kronen und dann unter 100 Millionen Im Jahr 2015 überschritt es leicht die hundertmillionste Grenze – 102,3 Millionen CZK, und im Jahr 2016 war es die niedrigste in der Geschichte des Unternehmens – 71,3 Millionen Kronen.
Das Unternehmen reagierte auf die Krise mit Personalabbau (200 Mitarbeiter im Jahr 2007, 40 im Jahr 2016), Optimierung der Inlandskosten und flexibleren Preisen bei Auftragseingang.
Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen auch in den schwierigsten Krisenjahren mit einem kleinen Jahresgewinn (die Verlustgrenze liegt bei einem Jahresumsatz von weniger als 80 Millionen Kronen). Erst im vergangenen Jahr, dem schwierigsten Jahr, als der Umsatz des Unternehmens 71,3 Millionen betrug, beendete das Unternehmen es mit einem leichten Verlust – -1.751.000 Kronen.
2017 stimmt optimistisch
Zu Beginn des Jahres 2017 hatten die meisten tschechischen Bauunternehmen einen deutlichen Pessimismus hinsichtlich der bevorstehenden Bausaison, aber näher an der zweiten Hälfte dieses Jahres erholte sich der tschechische Baumarkt unerwartet.
Fast alle tschechischen Bauunternehmen verzeichnen nun ein aktives Wachstum in ihrem Auftragsbuch für 2017 und 2018.
Das verkaufte Unternehmen war keine Ausnahme – für die zweite Jahreshälfte wurden Bauverträge im Wert von rund 60 Millionen Kronen unterzeichnet und das Auftragsportfolio füllt sich aktiv bis Ende 2018. Der Umsatz von 80 Millionen Kronen im Jahr 2017 wird bei laufenden Verträgen übertroffen.
Jetzt, zum ersten Mal seit 2008, begann das Unternehmen nicht nur, die Anzahl der Mitarbeiter nicht zu reduzieren, sondern im Gegenteil – begann aktiv neue Bauherren zu rekrutieren, um aktuelle und neue Aufträge zu erfüllen.
Das Wachstum des Baumarktes wurde auch vom tschechischen Statistischen Amt registriert. Bis Juni 2017 betrug das Wachstum 8,5% im Vergleich zum Vorjahr. Bereits jetzt ist die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 21,4% (!) gestiegen, was in naher Zukunft einen Anstieg der Aufträge für Bauunternehmen bedeutet.
Die Trends der zweiten Jahreshälfte 2017 weckten Optimismus in tschechischen Bauunternehmen und Herstellern verwandter Industrien, belebten den Markt erheblich und weckten Hoffnung auf ein vollständiges Ende der Krise auf dem Baumarkt der Tschechischen Republik.
Vermögenswerte des Unternehmens
In der zweiten Jahreshälfte 2017 beträgt das Vermögen des Unternehmens gemäß der Bilanz:
Gesamt 68 759 000 CZK (Kč) oder 3 111 260,- USD davon:
- Immobilien: 24 644 000,- Kč
- Bewegliches Vermögen: 5 264 000,- CZK
- Umlaufvermögen: 36 000 000,- CZK (hauptsächlich überfällige und überfällige Rechte an Forderungen und unfertigen Bauarbeiten)
- Guthaben auf dem Konto: 2 500 000,- Kč
- Lager: 114 000,- CZK
Passiva
Insgesamt 68.500.000 CZK, davon:
- Bankkredit: 11 000 000,- CZK (überfällig)
- Debitoren: 29 777 000,- CZK (überfällig und überfällig)
- Verpflichtungen gegenüber den Eigentümern: 5 154 000,- CZK
- Sozialleistungen: 1 718 000,- CZK
- Steuern: 890 000,- CZK
- Sonstige Verbindlichkeiten: 1 515 000,- Kč
- Gewinnrücklagen der Vorjahre: 18 500 000,-Kč – die Position ist recht formell, da die Eigentümer keine Gewinnrücklagen beanspruchen
Format und Preis der Transaktion, Zahlungsbedingungen
- Gegenstand des Verkaufs ist eine 100%ige Beteiligung an s.r.o. – Analog zu O.O.O.
- Verkäufer sind 3 Personen – Bürger der Tschechischen Republik.
- Der Grund für den Verkauf ist der Wechsel der Generation von Eigentümern (sie sind auch Direktoren), die jetzt 74, 67 und 58 Jahre alt sind.
- Der 58-jährige Inhaber und Geschäftsführer (Jednatel), gelernter Bauingenieur, leitet das Unternehmen seit einigen Jahren fast im Alleingang. Bei der Durchführung der Transaktion kann dieser Eigentümer nach Vereinbarung einen Teil seines Anteils verkaufen und weiterhin im Unternehmen tätig sein. Er kann auch die gesamte Beteiligung verkaufen und weiterhin in der Firma E-mpo arbeiten.
Transaktionspreisoptionen
Preis: 6 000 000 CZK
1. Runde Der Käufer zahlt 6.000.000 CZK an die Eigentümer und verpflichtet sich, die zukünftigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft in Höhe von 32.000.000 CZK zurückzuzahlen, darunter:
- Überfälliges Bankdarlehen: 11 000 000 CZK
- Überfällige Verpflichtungen gegenüber Lieferanten: 16.000.000 CZK.
- Verpflichtungen gegenüber den Eigentümern für gewährte Darlehen: 5 000 000 CZK
Die Erfüllung der Bedingung "Rückzahlung von Verpflichtungen in der Zukunft" kann beispielsweise die folgenden Optionen zur Befriedigung der Interessen der Gläubiger sein:
- Einkauf mit Skonto von Forderungen gegenüber Gläubiger-Lieferanten,
- Unterzeichnung von Schuldentilgungsplänen an Gläubiger-Lieferanten mit Ratenrückzahlung von Schulden
- Vereinbarung mit der Bank durch die Bereitstellung von Garantien eines Dritten oder anderer Instrumente, um die Rückzahlung des Darlehens sicherzustellen
- Garantieinstrumente, Bürgschaften und Verpflichtungen Dritter, die über eine angemessene Liquidität verfügen.
Preis: 38 000 000 CZK
Der Käufer zahlt den Transaktionspreis in Höhe von 38.000.000 CZK, und von diesem Betrag werden die finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern in Höhe von 32.000.000 CZK zurückgezahlt (siehe oben).
Zahlungsbedingungen
Die Zahlung für die Transaktion kann in Raten unter Bezugnahme auf die Ausführung und Bestätigung der vom Verkäufer beim Verkauf von 100% des Anteils an der Gesellschaft E-mpo spol. s r.o. angegebenen Tatsachen erfolgen. (schriftlicher Zustand von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Immobilien, Ausrüstung, ordnungsgemäße Berichterstattung, Fehlen versteckter Verbindlichkeiten, Vorhandensein von Verträgen, zukünftigen Aufträgen usw.)
Übertragung des Eigentums und der Geschäftsführung des Unternehmens
- Nach Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer
Kommunikation und Bereitstellung zusätzlicher Informationen
Exklusiver Treuhänder für den Verkauf von 100% der Anteile an der Gesellschaft Ekotempo spol. s r.o.. ist die Firma M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, Firmensitz: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5
www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
Tel.: +420 723 22 33 22 Tel.: +420 724 22
33 03
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail oder über die oben genannten Telefone.
Das Informationsmemorandum wird dem potenziellen Käufer nach Unterzeichnung der Absicht in Form einer Absichtserklärung zur Verfügung gestellt.
+420 724 22 22 77