Prodej fungující české stavební a výrobní společnosti s vynikajícími referencemi a aktivy za 2,6 milionu eur

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vzhledem k tomu, že prodávaná společnost je PROVOZNÍM podnikem, proces prodeje zajišťuje důvěrnost a postupné zveřejňování informací potenciálním kupcům.

Podrobnější informace o společnosti, její prohlídce a jednání s majiteli lze provést až poté, co obdržíme oficiální předběžnou žádost od potenciálního kupce o zveřejnění informací a následný podpis dohody o mlčenlivosti.

Hlavní charakteristiky společnosti

Rok založení: 1991
Majitelé: 3 fyzické osoby, občané České republiky. Ode dne založení až do současnosti se majitelé a ředitelé společnosti nezměnili.
Základní kapitál: 100 000,- Kč
Aktivity:

• Bytová a občanská výstavba od roku 1991
• Výroba hliníkových oken, dveří a prosklených stěn od roku 2007

Nejvyšší obrat: 300 000 000 Kč v roce 2007
Aktuální počet zaměstnanců: 40 + 15
OSVČ Lokalita:

• Sídlo – okresní město, Slezsko, Moravskoslezský kraj, Česká republika
• Výroba oken a dveří – město 13 km od sídla, Slezsko, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Důvod prodeje: změna generace vlastníků a managementu
Formát transakce: prodej 100% (nebo méně po dohodě) podílu ve s.r.o. – analog o.o.o.

Poznámka k ceně: z prodejní částky budou uhrazeny finanční závazky společnosti po splatnosti a po splatnosti. Pokud kupující převezme jejich splácení v budoucnu, pak prodejní částka může být 250 000 eur.

Bytová a občanská výstavba

Společnost na prodej byla založena před 26 lety 2 profesionálními stavebními inženýry a doktorem práv.

Za dobu své existence se společnost etablovala jako silná středně velká česká stavební společnost se stabilním jádrem profesionálů, kterou tvoří stavební inženýři, technici, projektanti a manažeři s rozsáhlými zkušenostmi s realizací bytových a inženýrských staveb v České a Slovenské republice.

V letech 1991 až 1995 se společnost zabývala především výstavbou a rekonstrukcemi budov a zařízení pro banky (Komerční banka, a. S, Union banka, Česká spořitelna)

Od roku 1996 do současnosti zaujímá hlavní místo v portfoliu realizovaných zakázek výstavba nových supermarketů, nákupních a logistických center, jakož i jejich rekonstrukce. Hlavním zákazníkem je mezinárodní maloobchodní řetězec Billa, pro který Ekotempo vybudovalo nebo zrekonstruovalo více než 150 supermarketů a provozoven, včetně centrálních supermarketů v Praze, Bratislavě, ale i v tak velkých městech jako je Brno, Ostrava, Olomouc a další.

Kromě výstavby a rekonstrukcí supermarketů má společnost také bohaté zkušenosti s výstavbou jako generální dodavatel administrativních, komerčních a bytových objektů. V menší míře průmyslová zařízení. Mezi reference společnosti patří například postavené a rekonstruované hotely, čerpací stanice Shell, mateřská škola, škola, objekty postavené na objednávku správy některých měst a velkých developerů.

Významný podíl referencí zaujímají také subdodavatelské práce na poměrně velkých objektech bytové a občanské výstavby a zejména výstavba a instalace pomocí hliníkových konstrukcí a skleněných fasád.

Certifikáty

Společnost je držitelem certifikátů managementu kvality ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 a certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, která je důsledně aplikována na všechny realizované objekty a v připravovaných stavebních projektech.

• Společnost má právo provádět stavební práce v zemích Evropské unie.

Hlavní druhy stavebních činností

• výstavba a rekonstrukce nákupních center;
• výstavba občanských, obytných a průmyslových budov;
• rekonstrukce budov včetně využití certifikovaných izolačních systémů;
• Objektové moduly a doplňky
• výroba a montáž hliníkových skleněných fasád;
• výroba a montáž oken a dveří systémů HEROAL a YAWAL;
• dodávka ohnivzdorných uzávěrů;
• kompletní projekční, inženýrské a stavební práce od získání stavebního povolení, až po uvedení zařízení do provozu, včetně zajištění všech potřebných dokumentů.

Výroba hliníkových oken a dveří

Výroba hliníkových oken a dveří společnosti E-mpo je umístěna ve vlastním moderním administrativním a výrobním areálu vybudovaném společností v roce 2007.

Zařízení se skládá z dvoupodlažní administrativní budovy, výrobní dílny, skladu materiálu a komponentů, skladu hotových výrobků.

• Celková plocha budov: 1570 m2, objem 6 248,31 m3
• Vlastní plocha: 1 967 m2

Kancelářská budova

• Kancelářské prostory: 158 m2

Výrobní hala

• Plocha dílny: 677 m2

Sklad materiálů a komponentů

• Skladová plocha: 156 m2

Produkty: hliníková okna, dveře a skleněné stěny

Po uvedení výroby do provozu v roce 2007 činil obrat 36 milionů korun.

• Hlavní vybavení: linka Elumatec.
• Výrobní systém: HEROAL a YAWAL

Výroba má všechny potřebné certifikace.

Výrobky výroby jsou vysoké kvality, konkurenceschopné ceny a výjimečná životnost, ale také patří do poměrně vysoké cenové kategorie ve srovnání s plastovými a dřevěnými okny a dveřmi.
Výroba se nachází 13 km od sídla společnosti E-mpo.

Sídlo společnosti

Administrativní dvoupodlažní budova o celkové rozloze 612 m2 byla postavena v roce 1994 a v letech 2010-2014 proběhla její rozsáhlá rekonstrukce: rekonstrukce, nová okna, úprava vnějších a vnitřních povrchů, svislé a vodorovné konstrukce, změna umístění vnitřních prostor, zateplení fasády, ústřední topení, vodovod, střešní konstrukce, podlahy, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.

V budově se nachází sekretariát a kancelář generálního ředitele, zasedací místnost, kanceláře vedoucích jednotlivých divizí, odhadní a projekční kancelář, účetní oddělení, archiv, technické místnosti.

Výměra vlastního pozemku: 773 m2. Vlastní parkoviště.

Administrativní budova se nachází 2 km od centra města, v blízkosti vlakového nádraží – 300 metrů a autobusové zastávky – 170 m.

V blízkosti se nachází obytná a komerční zařízení, pošta, soud, finanční inspektorát.

Město se nachází 22 km severozápadně od města Opava a 18 km severně od města Bruntál, 3 km od hranic s Polskem.
Do roku 1945 byla tato oblast součástí Pruska. Počet obyvatel: 25 000 obyvatel

• Praha – 297 km
• Ostrava – 50 km
• Zhořelec, Německo – 306 km (přes Polsko)

Kancelářské byty společnosti

V sousední budově s administrativním provozem se nachází 5 bytových a 2 nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví společnosti.

Stavba německé stavby byla uvedena do provozu v roce 1939.

V letech 1992-1996 a 2009-2014 byl kompletně zrekonstruován.

Všechny apartmány jsou v dobrém stavu.

1. Mezonetový 4-pokojový byt o rozloze 104,80 m2
2. Dvoupokojový apartmán s terasou na střeše 111,46 m2
3. Dvoupokojový byt 69,10 m2
4. Dvoupokojový byt 74,59 m2
5. Dvoupokojový byt o rozloze 71,60 m2

Nebytové prostory

1. V prostorách v 1. patře o výměře 303,51 m2 se nachází truhlářská dílna, sklad a archiv.
2. V prostorách v 1. patře o výměře 120,93 m2 se nachází dílna a server společnosti.

Sklad stavebních materiálů

Sklad se nachází 3 minuty chůze od hlavní administrativní budovy společnosti.

Sklad je uzavřený hangár o rozloze 306,00 m2 s kanceláří skladovatele, otevřený sklad stavebních materiálů, které lze umístit pod širým nebem, prostor pro parkování stavebních zařízení a kabin. Dobrá přístupová komunikace.

Skladová plocha: 9 693 m2

Sklad byl uveden do provozu v roce 1994.

V letech 2010 – 2014 proběhla rekonstrukce.

Sklad je v uspokojivém stavu.

Dopravní a stavební stroje

Vozový park společnosti zahrnuje nákladní i osobní automobily, malotonážní a osobní automobily. Celkem společnost vlastní 25 jednotek automobilů a stavebních strojů. V podstatě byla zakoupena v polovině 2000 let a v letech 2012-2016.

1. Mitsubishi L200
2. Volvo S
3. Ford Tranzit Citroen
4. Ford FOCUS
5. Ford Focus
6. Škoda Octavia
7. Ford Mondeo Enterprice Kombi
8. Ford S-Max
9. Ford Focus Titanium Combi
10. Suzuki Jimmy
11. Volvo V60 D5
12. Mercedes E350, CDI, 4MATIC
13. IVECO EURO CARGO
14. Škoda OCtavia Combi 1,6 TDI Ambition 81
15. Citroen C5 2,7 HDI 24V
16. Ford Tourneo Connect
17. Ford Transit 300L
18. JCB 4CX
19. New Holland LS 170 N 844T
20. Avia D90
21. Volvo 42R FLL
22. Ford Transit 350 L
23. Ford Transit 300 M
24. Ford Transit 350 L
25. Agados

Ekonomická charakteristika společnosti

Od počátku své existence má společnost stabilní trend expanze a růstu obratu. Největšího obratu bylo dosaženo v roce 2007 – 300 milionů korun (13 milionů USD).

V důsledku dopadu globální ekonomické krize v letech 2008-2013 a následně krize na místním stavebním trhu České republiky v letech 2012-2016 prudce poklesly investice do českých developerských a stavebních projektů, což negativně ovlivnilo obrat společnosti, jejíž dynamika do značné míry zopakovala křivku indexu českého stavebnictví v grafu níže (sestaveném na základě údajů Českého statistického úřadu).

Modrá je platný index stavebních výrobků. Červená jsou očekávání stavebních firem.

Obrat společnosti tak v roce 2007 činil 300 milionů korun a v letech 2008-2009 klesl pod 150 milionů korun a poté pod 100 milionů V roce 2015 mírně překročil stomiliontou hranici – 102,3 milionu korun a v roce 2016 byl nejnižší v historii společnosti – 71,3 milionu korun.

Firma reagovala na krizi snížením počtu zaměstnanců (200 zaměstnanců v roce 2007, 40 v roce 2016), optimalizací domácích nákladů a uplatňováním flexibilnějších cen při příjmu objednávek.

Současně i v nejtěžších krizových letech společnost pracovala s malým ročním ziskem (limit ztráty je roční obrat nižší než 80 milionů korun). Pouze v loňském nejtěžším roce, kdy obrat společnosti činil 71,3 milionu, společnost ji ukončila s mírnou ztrátou – -1 751 000 korun.

Rok 2017 vzbuzuje optimismus

Na začátku roku 2017 měla většina českých stavebních firem výrazný pesimismus ohledně nadcházející stavební sezóny, ale s blížící se druhou polovinou letošního roku český stavební trh nečekaně ožil.

Téměř všechny české stavební firmy nyní hlásí aktivní růst objednávek za roky 2017 a 2018.

Prodaná společnost nebyla výjimkou – pro druhou polovinu roku byly podepsány stavební smlouvy v hodnotě cca 60 milionů korun a portfolio zakázek se aktivně plní až do konce roku 2018. Obrat 80 milionů korun v roce 2017 bude překročen podle stávajících smluv.

Nyní, poprvé od roku 2008, společnost nejen nezačala snižovat počet zaměstnanců, ale naopak – začala aktivně přijímat nové stavitele, aby splnila stávající i nové objednávky.

Růst stavebního trhu zaznamenal také Český statistický úřad. Do června 2017 činil růst oproti loňskému roku 8,5 %. Již nyní se počet vydaných stavebních povolení zvýšil o 21,4 % (!), což znamená nárůst zakázek pro stavební firmy ve velmi blízké budoucnosti.

Trendy druhé poloviny roku 2017 vzbudily optimismus v českých stavebních firmách a výrobcích příbuzných oborů, výrazně oživily trh a vzbudily naději v úplné ukončení krize na stavebním trhu České republiky.

Aktiva společnosti

Do druhé poloviny roku 2017 jsou v souladu s rozvahou aktiva společnosti:

Celkem 68 759 000 Kč (Kč) nebo 3 111 260,- USD z toho:

• Nemovitost: 24 644 000,- Kč
• Movitý majetek: 5 264 000,- Kč
• Oběžná aktiva: 36 000 000,- Kč (zejména práva po splatnosti a po splatnosti, pohledávky a nedokončená stavba)
• Prostředky na účtu: 2 500 000,- Kč
• Sklad: 114 000,- Kč

Pasiva

Celkem 68 500 000 Kč, z toho:

• Bankovní úvěr: 11 000 000,- Kč (po splatnosti)
• Pohledávky: 29 777 000,- Kč (po splatnosti a po splatnosti)
• Povinnosti vůči majitelům: 5 154 000,- Kč
• Sociální platby: 1 718 000,- Kč
• DPH: 890 000,- Kč
• Ostatní pasiva: 1 515 000,- Kč
• Nerozdělený zisk za předchozí roky: 18 500 000,-Kč – pozice je poměrně formální, protože majitelé nenárokují nerozdělený zisk

Formát a cena transakce, platební podmínky

• Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s.r.o. – Analog O.O.O.
• Prodávajícími jsou 3 fyzické osoby – občané České republiky.
• Důvodem prodeje je změna generace majitelů (jsou také řediteli), kterým je nyní 74, 67 a 58 let.
• 58letý majitel a ředitel (Jednatel), vzděláním stavební inženýr, řídí společnost v posledních několika letech téměř sám. Při provádění transakce může tento vlastník po dohodě prodat část svého podílu a pokračovat v práci ve společnosti. Může také prodat celý podíl a pokračovat v práci ve společnosti E-mpo.

Transakční cenové opce

Cena: 6 000 000 CZK

1. Kupující uhradí vlastníkům částku 6 000 000 Kč a zavazuje se splatit budoucí finanční závazky Společnosti ve výši 32 000 000 Kč, které zahrnují:

• Bankovní úvěr po splatnosti: 11 000 000 Kč
• Závazky po splatnosti vůči dodavatelům: 16 000 000 Kč.
• Závazky vůči vlastníkům za poskytnuté úvěry: 5 000 000 Kč

Splnění podmínky "splácení závazků v budoucnu" může být například následující možnosti uspokojení zájmů věřitelů:

• nákup se slevou z pohledávek za věřitelem-dodavatelem,
• podpis splátkových kalendářů věřitelům-dodavatelům se splácením dluhu
• dohoda s bankou poskytnutím záruk třetí strany nebo jiných nástrojů k zajištění splácení úvěru
• nástroje záruk, záruky a závazky třetích stran s odpovídající likviditou.

Cena: 38 000 000 CZK

Kupující uhradí transakční cenu ve výši 38 000 000 Kč a z této částky jsou splaceny peněžité závazky vůči věřitelům ve výši 32 000 000 Kč (viz výše)

Platební podmínky

Platba za transakci může být provedena ve splátkách s odkazem na provedení a potvrzení skutečností deklarovaných prodávajícím při prodeji 100% podílu ve společnosti E-mpo spol. s r.o.. (písemný stav aktiv, závazků, nemovitostí, vybavení, řádné vykazování, absence skrytých závazků, přítomnost smluv, budoucích objednávek atd.)

Převod vlastnictví a řízení společnosti

• Dohodou mezi prodávajícím a kupujícím

Sdělování a poskytování doplňujících informací

Výhradní správce pro prodej 100% akcií společnosti Ekotempo spol. s r.o.. je společnost M&A Aliance s.r.o., IČO: 27115437, se sídlem: Svornosti 914/29, Smíchov, 150 00 Praha 5

www.cz-realty.ru
www.prodejdoruska.cz
sekretariat@prodejdoruska.cz
tel.: +420 723 22 33 22 tel: +420 724 22
33 03

Další informace lze získat na vyžádání e-mailem nebo na výše uvedených telefonech.

Informační memorandum je potenciálnímu kupujícímu poskytnuto po podpisu záměru ve formě prohlášení o záměru.